W lipcu ’23 aktywa TFI osiągnęły najwyższy poziom od grudnia 2021
W sumie od początku 2023 roku aktywa pod zarządzaniem TFI powiększyły się już łącznie o niemal 30 mld zł.
„Do rekordowego poziomu (wrzesień 2021 r.), kiedy aktywa krajowych TFI warte były ponad 314 mld zł, wciąż jednak sporo brakuje. Gdyby jednak dotychczasowa dynamika napływu do funduszy utrzymała się w kolejnych miesiącach, a koniunktura na rynkach kapitałowych dalej wspierała ich wyniki inwestycyjne, to jest spora szansa, że jeszcze w tym roku dystans ten uda się nadrobić i to nawet z nawiązką” – napisano w komentarzu portalu Analizy.pl.
W lipcu klienci ruszyli na zakupy jednostek uczestnictwa oraz certyfikatów i zainwestowali w ten sposób łącznie 2,3 mld zł (najwięcej od marca 2021 r.). Gdy do tego dodać napływy do PPK, to wówczas lipcowe saldo sprzedaży w TFI rośnie do 2,9 mld zł.
Dodatkowo ubiegły miesiąc był wyjątkowo dla funduszy zyskowny. Zdecydowana większość z nich zakończyła miesiąc z dodatnią stopą zwrotu i Analizy.pl szacują, że wyniki zarządzania powiększyły stan ich aktywów o ok. 4 mld zł.
Czytaj także: Wartość aktywów krajowych TFI jest najwyższa od marca 2022 r.
Do funduszy dłużnych wpłacono prawie 2,3 mld zł
Na rynku długu koniunktura w lipcu dopisała, a szczególnie udana pierwsza połowa miesiąca wsparła wyniki, zwłaszcza funduszy inwestujących w polskie obligacje. Na ok. 160 produktów z tego segmentu (dłużnych polskich), zaledwie 1 znalazł się nieznacznie (-0,1 proc.) pod kreską.
W lipcu do funduszy dłużnych trafiło łącznie prawie 2,3 mld zł. W efekcie w tym segmencie produktów przyrost aktywów w ujęciu nominalnym był w ubiegłym miesiącu największy i sięgnął 3,2 mld zł (+3,4 proc.).
Na koniec lipca wartość aktywów funduszy dłużnych wyniosła niemal 97 mld zł, a najmocniej powiększyły się w tym czasie portfele funduszy o najwyższym ryzyku stopy procentowej, czyli dłużnych długoterminowych oraz uniwersalnych (powyżej 1 mld zł).
Jedyną grupą funduszy dłużnych, która odnotowała spadek aktywów (-45 mln zł) są fundusze „pozostałe”, która obejmuje wyjątkowo popularne w 2022 roku fundusze obligacji samorządowych.
Czytaj także: Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o funduszach inwestycyjnych
Aktywa funduszy akcyjnych wzrosły o ponad 1,5 mld zł
W lipcu również większość światowych giełd dała zarobić. W efekcie na blisko 240 krajowych funduszy z segmentu akcyjnego (akcji polskich i zagranicznych) straty zanotowało zaledwie 9.
Aktywa funduszy akcyjnych wzrosły o ponad 1,5 mld zł (+4,7 proc.) i na koniec miesiąca wyniosły ponad 34 mld zł.
Za lipcowy wzrost w większym stopniu odpowiadały fundusze akcji polskich (+1,2 mld zł do 19,8 mld zł). W tym czasie aktywa funduszy akcji zagranicznych wzrosły o 0,3 mld zł do 14,2 mld zł.
Klienci więcej środków wpłacili, niż wypłacili z funduszy mieszanych
Także dla funduszy mieszanych lipiec był udanym miesiącem. Większość z nich odnotowała dodatnie wyniki, dodatkowo klienci więcej środków wpłacili, niż wypłacili (+85 mln zł). W efekcie wartość aktywów w nich zgromadzona wzrosła o prawie 1,1 mld zł, czyli o 2,9 proc. do ponad 38 mld zł.
Nieznacznie, bo o 42 mln zł wzrosły także aktywa funduszy absolutnej stopy zwrotu oraz rynku surowców (+105 mln zł).
Nieco więcej, bo o ponad 200 mln zł powiększyły się w tym czasie aktywa funduszy sekurytyzacyjnych. Niewielki spadek aktywów (-5,7 mln zł) odnotował jedynie segment funduszy nieruchomości.
