Do funduszy inwestycyjnych napłynęło w sierpniu 1,3 mld zł; w centrum uwagi mieszane i akcyjne
Sierpień przyniósł znacznie lepsze wyniki sprzedaży funduszy niż lipiec.
„Wynika to głównie z wyhamowania odpływów z funduszy dłużnych z ponad miliarda zł w lipcu do niecałych -400 mln zł w sierpniu. Sprzedaż w pozostałych kategoriach funduszy pozostała na podobnym poziomie. W centrum zainteresowania inwestorów od dłuższego czasu pozostają fundusze mieszane z bilansem niemal 700 mln zł zł oraz fundusze akcyjne ze sprzedażą ponad 400 mln zł zł. Na podium znalazły się również fundusze zdefiniowanej daty” – powiedziała, cytowana w raporcie, prezes zarządu IZFiA, Małgorzata Rusewicz.
Do funduszy akcyjnych wpłacono ponad 0,4 mld zł
Jak wskazano w raporcie, do funduszy akcyjnych wpłacono podobnie jak miesiąc wcześniej ponad 0,4 mld zł. W pozytywnych wynikach sprzedaży największą rolę odegrały fundusze o zasięgu globalnym (blisko 0,4 mld zł). Podobnie jak w lipcu inwestorzy wycofywali środki z funduszy o profilu krajowym (-37 mln zł).
Czytaj także: Inwestorzy w lipcu najchętniej kupowali fundusze akcyjne i mieszane >>>
„Z miesiąca na miesiąc wzrasta wartość środków wpłacanych do funduszy mieszanych. Wpłaty w sierpniu (696 mln zł) przebiły bardzo dobre wyniki za lipiec (654 mln zł). Najsilniejszą grupą w tej kategorii pozostają fundusze stabilnego wzrostu (+470 mln zł)” – napisano.
Fundusze zdefiniowanej daty pozyskały +0,4 mld zł, z czego ponad 0,3 mld zł wpłacono do funduszy PPK, a ponad 0,1 mld zł do pozostałych funduszy w tej kategorii.
Nie spada popyt na fundusze surowcowe
Tak jak w poprzednich miesiącach nie spada popyt na fundusze surowcowe (83 mln zł) oraz absolutnej stopy zwrotu (31 mln zł).
„Po pięciu słabszych miesiącach z ujemnymi napływami w sierpniu bilans sprzedaży funduszy dłużnych zamknął się na delikatnym plusie (12 mln zł). Jest to zasługą wpłat do funduszy obligacji korporacyjnych (328 mln zł), które zrekompensowały wypłaty z funduszy uniwersalnych (-176 mln zł) i skarbowych (-140 mln zł). Podobnie jak przed miesiącem kapitał odpływał z funduszy krótkoterminowych dłużnych (-390 mln zł)” – wskazano.
„W sierpniu po raz czwarty z rzędu inwestorzy wycofywali się z funduszy obligacyjnych (-0,4 mld zł), ale już na dużo mniejszą skalę niż w lipcu (-1 mld zł) czy też w czerwcu (-1,1 mld zł). W ramach tej kategorii zainteresowanie utrzymuje się tylko w przypadku funduszy dłużnych korporacyjnych (0,3 mld zł)” – dodano.
Czytaj także: Jedynie 8 proc. Polaków deklaruje większą wiedzę o funduszach inwestycyjnych, badania IZFiA >>>
Saldo wpłat i wypłat do funduszy w sierpniu 2021 r. (w mln zł zł):
| Nabycia | Umorzenia | Saldo | |
| Absolutnej stopy zwrotu | 129 | 98 | 31 |
| Akcyjne | 1 979 | 1 545 | 424 |
| – uniwersalne | 1 522 | 1 148 | 374 |
| – indeksowe | 108 | 106 | 2 |
| – małych i średnich spółek | 199 | 159 | 40 |
| – sektorowe | 150 | 131 | 18 |
| Mieszane | 1 316 | 620 | 696 |
| – aktywnej alokacji i selektywne | 93 | 91 | 2 |
| – zrównoważone | 219 | 130 | 90 |
| – stabilnego wzrostu | 793 | 324 | 470 |
| – ochrony kapitału | 1 | 1 | 0 |
| – pozostałe | 209 | 74 | 135 |
| Zdefiniowanej daty | 531 | 104 | 428 |
| – PPK | 338 | 24 | 314 |
| – pozostałe | 194 | 80 | 114 |
| Surowcowe | 184 | 101 | 83 |
| Dłużne | 1 882 | 1 869 | 12 |
| – uniwersalne | 912 | 1 088 | -176 |
| – skarbowe | 239 | 379 | -140 |
| – korporacyjne | 731 | 403 | 328 |
| Dłużne krótkoterminowe | 1 400 | 1 790 | -390 |
| – uniwersalne | 905 | 1 264 | -359 |
| – skarbowe | 495 | 526 | -30 |
| Rynku niepublicznego | 10 | 0 | -10 |
| RAZEM | 7 432 | 6 127 | 1 305 |
