Fundusze inwestycyjne: wartość aktywów wzrosła o 3,1 proc. w listopadzie

W listopadzie wartość aktywów netto zgromadzonych w funduszach inwestycyjnych wzrosła o 3,1 proc. do 279,7 mld zł.

„Od końca marca aktywa funduszy wzrosły już o ok. 40 mld zł. Listopad był dobrym miesiącem pod względem sprzedaży funduszy inwestycyjnych i rewelacyjnym pod względem wyników na globalnych rynkach akcji, w tym w Polsce. Stąd wzrost aktywów funduszy inwestycyjnych” – napisano w raporcie.

Czytaj także: Za funduszami inwestycyjnymi pół roku dobrej sprzedaży, ponownie 2,5 mld zł netto >>>

Saldo wpłat i wypłat wyniosło ok. 2,5 mld zł

Według szacunków Analiz Online saldo wpłat i wypłat wyniosło ok. 2,5 mld zł, a kapitał płynął nie tylko do funduszy dłużnych jak zwykle, ale również do funduszy akcji. Ponadto, ok. 20-proc. wzrosty szerokiego indeksu WIG czy największych europejskich spółek, musiały przełożyć się na wysokie wyniki i wzrost wartości środków zgromadzonych w funduszach o bardziej ryzykownym profilu. Na przykład takich, jak fundusze akcji polskich i zagranicznych, których aktywa wzrosły o prawie 3,2 mld zł.

„Kilka z nich odnotowało naprawdę imponujący jak na ten segment wzrost o przeszło 100 milionów złotych. Podobne zjawisko miało miejsce w przypadku funduszy mieszanych, których aktywa wzrosły o przeszło 2,1 mld zł” – oceniono w raporcie.

Mocno rosły aktywa w funduszach dłużnych

Na przestrzeni listopada, podobnie jak w poprzednich miesiącach, mocno rosły aktywa w funduszach dłużnych, tym razem o 2,3 mld zł mdm.

„W szczególności funduszy dłużnych skarbowych i uniwersalnych o charakterze długoterminowym (czyli o wyższym ryzyku stopy procentowej). Rosły również aktywa funduszy dłużnych o najniższym poziomie ryzyka. Aktywa spadały za to w przypadku kilku dużych funduszy polskich obligacji korporacyjnych” – podano.

Regularnie rosną za to aktywa funduszy zdefiniowanej daty w ramach pracowniczych planów kapitałowych (PPK).

„Na koniec listopada w przypadku tych zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (bez PTE i TUnŻ) przekroczony został poziom 2 mld zł” – napisano.

Można się spodziewać dalszego wzrostu aktywów w PPK

Analitycy oceniają, że w kolejnych miesiącach można się spodziewać dalszego, systematycznego wzrostu aktywów w PPK, z uwagi na charakter programu – co miesiąc automatycznie odprowadzana jest część wynagrodzenia uczestniczących w nim pracowników.

Czytaj także: Fundusze inwestycyjne rosną już piąty miesiąc, bilans ponad 2,5 mld zł netto >>>

Aktywa netto (NAV) segmentów funduszy na koniec października i listopada 2020 r. i ich miesięczna zmiana (w proc.):