Z funduszy inwestycyjnych odpłynęło netto 3,6 mld zł w październiku
„W październiku przyspieszyło tempo wycofywania kapitału z funduszy inwestujących w instrumenty dłużne, z których łącznie wypłacono ponad 4 mld zł. W przypadku pozostałych kategorii funduszy rynku kapitałowego od kilkunastu miesięcy obserwujemy napływ kapitału. W fundusze akcyjne inwestorzy zainwestowali w październiku ponad 0,5 mld zł, a w fundusze mieszane 0,6 mld zł (nie uwzględniając jednostkowego odkupienia z funduszu z grupy kapitałowej w kwocie -1 mld zł). Dużym zainteresowaniem cieszyły się też fundusze surowcowe (0,2 mld zł)” – powiedziała cytowana w raporcie, prezes zarządu IZFiA, Małgorzata Rusewicz.
Czytaj także: W październiku największe zyski przyniosły inwestorom fundusze akcji i metali szlachetnych >>>
W raporcie podano, że w październiku z krajowych TFI wypłacono netto blisko 3,6 mld zł. Większość kategorii funduszy obserwowała napływy, jednak z rozwiązań dłużnych wycofano łącznie 4,1 mld zł.
Dwunasty z rzędu miesiąc napływu kapitału do funduszy akcyjnych
Jak wskazano październik to dwunasty z rzędu miesiąc napływu kapitału do funduszy akcyjnych. W minionym miesiącu klienci krajowych TFI zainwestowali w nie netto 529 mln zł, w tym najczęściej wybierali fundusze uniwersalne (400 mln zł). W ujęciu geograficznym dominowały fundusze o globalnym charakterze (366 mln zł), ale duży udział w pozytywnych wynikach miały fundusze krajowe (172 mln zł).
„W grupie funduszy mieszanych pozostałych wycofano 1 mld zł z funduszu należącego do ubezpieczeniowej grupy kapitałowej. Pomijając ten jednostkowy przypadek bilans sprzedaży funduszy mieszanych to +602 mln zł, z czego najwięcej wpłacono do funduszy stabilnego wzrostu (+259 mln zł) oraz zrównoważonych (+247 mln zł)” – napisano.
Fundusze zdefiniowanej daty pozyskały 479 mln zł
Fundusze zdefiniowanej daty pozyskały 479 mln zł, co jest kwotą zbliżoną do tej sprzed miesiąca. W październiku w sprzedaży większy jednak udział miały fundusze PPK (402 mln zł), co przełożyło się na wzrost ich aktywów do ponad 6 mld zł.
Wzrosło zainteresowanie funduszami surowcowymi
W październiku wzrosło zainteresowanie funduszami surowcowymi, które pozyskały rekordowe +231 mln zł. Fundusze absolutnej stopy zwrotu zamknęły sprzedaż wynikiem +8 mln zł.
Autorzy raportu zwrócili uwagę, że w minionym miesiącu wzmogły się odkupienia z funduszy dłużnych (-2,5 mld zł) oraz krótkoterminowych dłużnych (-1,6 mld zł).
„Październik przyniósł wzmożone odkupienia na funduszach dłużnych. Na negatywny wynik w wysokości -4,1 mld zł złożyły się wypłaty kapitału z funduszy uniwersalnych (-3 mld zł) oraz skarbowych (-1,2 mld zł). Na symbolicznym plusie (18 mln zł) zamknął się bilans sprzedaży funduszy obligacji korporacyjnych” – napisali.
Saldo wpłat i wypłat do funduszy w październiku 2021 r. (w mln zł):
| Nabycia | Umorzenia | Saldo | Saldo M-1 | |
| Absolutnej stopy zwrotu | 157 | 149 | 8 | -50 |
| Akcyjne | 2 475 | 1 946 | 529 | 291 |
| – uniwersalne | 1 893 | 1 493 | 400 | 236 |
| – indeksowe | 167 | 119 | 48 | 17 |
| – małych i średnich spółek | 253 | 197 | 56 | 13 |
| – sektorowe | 161 | 137 | 24 | 24 |
| Mieszane | 1 522 | 1 921 | -398 | 668 |
| – aktywnej alokacji i selektywne | 137 | 67 | 70 | -63 |
| – zrównoważone | 391 | 144 | 247 | 136 |
| – stabilnego wzrostu | 838 | 579 | 259 | 476 |
| – ochrony kapitału | 0 | 3 | -3 | -1 |
| – pozostałe | 157 | 1 129 | -972 | 120 |
| Zdefiniowanej daty | 660 | 180 | 479 | 454 |
| – PPK | 429 | 27 | 402 | 308 |
| – pozostałe | 231 | 153 | 77 | 146 |
| Surowcowe | 332 | 101 | 231 | 101 |
| Dłużne | 1 913 | 4 399 | -2 486 | -537 |
| – uniwersalne | 700 | 2 284 | -1 584 | -451 |
| – skarbowe | 250 | 1 170 | -920 | -305 |
| – korporacyjne | 964 | 945 | 18 | 220 |
| Dłużne krótkoterminowe | 1 567 | 3 216 | -1 649 | -678 |
| – uniwersalne | 1 172 | 2 565 | -1 392 | -552 |
| – skarbowe | 395 | 652 | -257 | -126 |
| Rynku niepublicznego | 93 | 364 | -270 | -134 |
| RAZEM | 8 720 | 12 276 | -3 556 | 114 |
