To nie był łatwy miesiąc dla zarządzających z TFI, aktywa spadły o 1,4 proc. mdm we wrześniu
„Inflacja wciąż rośnie, banki centralne podnoszą stopy procentowe, z gospodarek słychać coraz więcej sygnałów recesji, a dolar rządzi. W takim otoczeniu rosły rentowności papierów skarbowych, a na rynkach akcji trwała bessa. Amerykański indeks S&P500 zanurkował aż o 10%, niemiecki DAX stracił 6,5%, francuski CAC40 – 7%, a brytyjski – ponad 10%. Fala przeceny przetoczyła się też przez warszawską giełdę, sprowadzając WIG20 o 10% w dół. Tymczasem rentowności polskich obligacji skarbowych poszły w górę, przekraczając 7%” – czytamy w raporcie.
Większość funduszy inwestycyjnych zanotowała straty
W efekcie większość funduszy inwestycyjnych zanotowała straty. Z drugiej strony, we wrześniu znów inwestorzy znów chętniej zaczęli wypłacać pieniądze z funduszy, a saldo wpłat i wypłat wyniosło prawie -1 mld zł, wskazali analitycy.
Czytaj także: Aktywa TFI spadły do 261,9 mld zł w sierpniu >>>
„W rezultacie tych dwóch czynników aktywa funduszy inwestycyjnych spadły we wrześniu o nieco ponad 3,7 mld zł i na koniec miesiąca wyniosły 258,2 mld zł. To o 1,4% mniej niż w sierpniu. Licząc od początku roku aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych skurczyły się łącznie o niemal 44 mld zł zł” – czytamy dalej.
Największy spadek wartości aktywów w ujęciu nominalnym zanotowały fundusze akcyjne
We wrześniu największy spadek wartości aktywów w ujęciu nominalnym zanotowały fundusze akcyjne. Ujemne wyniki zarządzania w połączeniu z odpływem klientów (-145 mln zł) sprawiły, że aktywa w tym segmencie spadły o ponad 2,2 mld zł, a zatem o 8,2% i na koniec miesiąca wyniosły niemal 24,9 mld zł, podały Analizy Online.
W ubiegłym miesiącu koniunktura nie sprzyjała także funduszom dłużnym.
„Ich portfele stopniały bowiem łącznie o niemal 1,6 mld zł (o 2%) i na koniec miesiąca spadły do poziomu 78 mld zł. To rezultat głównie ujemnych wyników inwestycyjnych, ale też odpływów. We wrześniu łączny bilans sprzedaży funduszy dłużnych wyniósł bowiem -0,8 mld zł. Największy spadek aktywów w ujęciu procentowym zanotowały fundusze dłużne długoterminowe uniwersalne, bowiem ich portfele skurczyły się aż o 30%” – napisano dalej w raporcie.
W tym samym czasie aktywa funduszy mieszanych również spadły o ok. 1,2 mld zł, czyli 3,7% i na koniec miesiąca wyniosły 31 mld zł. Aktywa funduszy absolutnej stopy zwrotu spadły z kolei o 3,1%, podano także.
