Rosną aktywa i zyski funduszy inwestycyjnych

Wysoka inflacja i rosnące stopy procentowe powodowały straty funduszy inwestycyjnych. Trzymanie w nich oszczędności nie było opłacalne. Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych na koniec 2022 r. była o 10,3% niższa w stosunku do końca roku 2021.

Spadek aktywów trwał także przez pierwsze półroczne 2023 roku i wyniósł 6,9% w stosunku do pierwszego półrocza 2022 r. Spadek inflacji i nadzieja na spadek stóp procentowych spowodowały, że oszczędzanie w funduszach inwestycyjnych stało się opłacalne.

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w końcu czerwca 2024 r. działalność prowadziło 56 towarzystw funduszy inwestycyjnych (TFI). Zarządzały one łącznie 471  funduszami inwestycyjnymi (bez funduszy w likwidacji).

Rok 2024 lepszy od 2023 pod względem wielkości aktywów funduszy inwestycyjnych

Aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 3047,7 mln zł i były o 21,7% większe niż w końcu czerwca 2023 r.

Aktywa obrotowe osiągnęły wartość 2207,6 mln zł (wzrost o 23,1%) i stanowiły 72,4% aktywów ogółem. Aktywa obrotowe składały się głównie z finansowych inwestycji krótkoterminowych, których wartość wzrosła w ciągu roku o 25% i wyniosła 1748,3 mln zł. Należności krótkoterminowych wzrosły o 17,8% do w 415,4 mln zł

W strukturze aktywów finansowych największy udział miały środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (77,0%). Pięć towarzystw funduszy inwestycyjnych o najwyższych aktywach dysponowało 40,0% łącznej wartości aktywów wszystkich TFI (35,8% rok wcześniej).

W pasywach towarzystw funduszy inwestycyjnych kapitały (fundusze) własne wyniosły 2051,3 mln zł, co oznaczało wzrost o 12,1% w porównaniu do stanu z 30 czerwca 2023 r. i stanowiły ich największą część (67,3%). Wartość kapitału podstawowego wynosiła 691,1 mln zł (wzrost o 3,8% w stosunku do końca I półrocza 2023 r.).

42 TFI na plusie, 14 na minusie

W 10 towarzystwach funduszy inwestycyjnych udział kapitału zagranicznego przekraczał 50%, ale wartość kapitału zagranicznego w kapitale podstawowym TFI ogółem zmniejszyła się do 182,2 mln zł.

W pierwszym półroczu 2024 r. przychody z działalności operacyjnej TFI wyniosły 1841,6 mln zł i były wyższe o 18,2% względem wartości odnotowanej w pierwszym półroczu 2023 r. Na wzrost największy wpływ miała zmiana przychodów z tytułu zarządzania funduszami inwestycyjnymi, których wartość wyniosła 1823,1 mln zł i była wyższa o 22,6%. Koszty działalności operacyjnej TFI na koniec czerwca 2024 r. wyniosły 1409,4 mln zł i były wyższe o 10,3% względem analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wynik z działalności operacyjnej TFI w pierwszym półroczu 2024 r. wyniósł 433,4 mln zł i był o 55,8% wyższy w stosunku do pierwszego półrocza poprzedniego roku.

Wynik finansowy brutto TFI w końcu czerwca 2024 r. wyniósł 491,0 mln zł i był wyższy o 44,5% w stosunku do końca czerwca roku poprzedniego, a wynik finansowy netto 395,6 mln zł – wzrost o 43,8%.

42 towarzystw funduszy inwestycyjnych osiągnęły dodatni wynik netto o łącznej sumie 410,5 mln zł, a 14 towarzystw straty łączne 14,9 mln zł.