Altus TFI: aktywa spadły do 351,8 mln zł na koniec sierpnia 2019 r.
„Na powyższą sumę aktywów składały się:
– 57 488 335,31 zł jako wartość aktywów netto 3 subfunduszy wydzielonych w ramach Altus Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 4 subfunduszy wydzielonych w ramach SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz funduszu SEJF Fundusz Inwestycyjny Otwarty Strategii Dłużnych,
– 36 346 936,41 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
– 257 923 700,66 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych” – czytamy w komunikacie.
Czytaj także: KNF: 1,2 mln zł kary dla Altus TFI >>>
Jednocześnie spółka informuje, że poza ww. sumą aktywów wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy w likwidacji wynosi 35 094 824,53 zł.
Spółka przypomniała, że 4 września 2019 r. weszły w życie zmiany statutu funduszu CF 1 Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, zgodnie z którymi towarzystwem zarządzającym Funduszem jest Ipopema Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Czytaj także: Altus TFI przenosi zarządzanie sześcioma funduszami do Rockbridge TFI >>>
Wartość aktywów netto zarządzanych przez Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., będące podmiotem z grupy kapitałowej spółki, z uwzględnieniem aktywów przekazanych do zarządzania podmiotom zewnętrznym na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, wyniosła: 2 564 213 386,12 zł na koniec sierpnia.
Co złożyło się na sumę aktywów?
„Na powyższą sumę aktywów składały się:
– 782 209 183,91 zł jako wartość aktywów netto 14 subfunduszy wydzielonych w ramach Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, 4 subfunduszy wydzielonych w ramach mBank FIO oraz funduszu Rockbridge FIO Akcji Lewarowany,
– 1 399 213 478,53 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli niededykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
– 327 075 351,44 zł jako wartość aktywów netto w ramach portfeli dedykowanych funduszy inwestycyjnych zamkniętych,
– 55 715 372,24 zł jako wartość aktywów netto w ramach usługi asset management” – czytamy dalej.
Poza ww. sumą aktywów Rockbridge TFI wartość aktywów netto funduszy i subfunduszy w likwidacji wynosi 27 625,65 zł.
Altus TFI jest jednym z niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.
