Klienci funduszy w wakacje inwestują: blisko 3 mld sprzedaży w sierpniu
– Można się było spodziewać, że wakacje to okres raczej wydawania, niż oszczędzania. Dlatego optymizmem napawa fakt związany z decyzjami o lokowaniu środków w funduszach inwestycyjnych. Przyczynia się do tego również program PPK, popularyzując tę formę długoterminowego budowania zapasowego kapitału, ale również brak ciekawych alternatyw na rynku – mówi Małgorzata Rusewicz, prezes IZFIA.
Dodatnie saldo osiągnęła grupa funduszy mieszanych
Dodatnie saldo osiągnęła również grupa funduszy mieszanych, gdzie bilans sprzedaży w sierpniu wyniósł +425 mln zł. Z funduszy akcyjnych wypłacono nieco więcej, niż do nich wpłynęło, co może świadczyć o nadal dużym dystansie do rozwiązań obarczonych większym ryzykiem inwestycyjnym.
Wartość aktywów w funduszach inwestycyjnych wzrosła do 265,1 mld zł
Wartość aktywów w funduszach inwestycyjnych wzrosła w sierpniu o 7,4 mld zł, czyli o 2,9 proc. do 265,1 mld zł – poinformowano we wspólnym raporcie IZFiA oraz Analizy.pl. Pod względem wartości największy wzrost ponownie odnotowały fundusze dłużne.
„W sierpniu aktywa funduszy inwestycyjnych wzrosły o ponad 7 mld zł do 265,11 mld zł (+2,9 proc.). To zasługa wysokich napływów do funduszy, które wyniosły 2,7 mld zł netto, a także wzrostu wartości środków w wyniku kontynuacji wzrostów na rynkach akcji. Aktywa wzrosły w niemal wszystkich głównych segmentach rynku. Najwięcej w przypadku funduszy dłużnych, które cieszyły się największą popularnością wśród klientów” – napisano w raporcie.
W sierpniu wartość aktywów zgromadzonych w funduszach dłużnych przekroczyła 100 mld zł i była o 2,5 mld zł wyższa niż miesiąc wcześniej.
„Piąty miesiąc z rzędu rośnie także kwota pieniędzy zgromadzonych w funduszach akcji i mieszanych, choć w ich przypadku to głównie zasługa dobrej koniunktury na rynkach. Pod względem procentowym aktywa najmocniej urosły w segmencie funduszy PPK oraz funduszy surowcowych, które pozostają najmniejszymi segmentami rynku” – dodano.
Aktywa netto (NAV) segmentów funduszy na koniec lipca i sierpnia 2020 r. i ich miesięczna zmiana (w proc.):
| 2020-07-31 | 2020-08-31 | zmiana proc. | |
| NAV (mln PLN) | NAV (mln PLN) | mdm | |
| Absolutnej stopy zwrotu | 6 018 | 6 011 | -0,1 |
| Akcji | 23 785 | 24 500 | 3,0 |
| Aktywów niepublicznych | 89 256 | 90 168 | 1,0 |
| Dłużne | 98 777 | 101 269 | 2,5 |
| – dłużne PLN | 91 236 | 93 606 | 2,6 |
| korporacyjne | 12 640 | 12 849 | 1,7 |
| papiery skarbowe | 17 392 | 17 482 | 0,5 |
| papiery skarbowe długoterminowe | 17 116 | 17 370 | 1,5 |
| pozostałe | 242 | 368 | 52,0 |
| uniwersalne | 31 845 | 32 893 | 3,3 |
| uniwersalne długoterminowe | 12 002 | 12 644 | 5,4 |
| – dłużne zagraniczne | 7 541 | 7 663 | 1,6 |
| Mieszane | 28 568 | 31 575 | 10,5 |
| Nieruchomości | 2 113 | 2 113 | 0,0 |
| Rynku surowców | 1 584 | 1 708 | 7,9 |
| Sekurytyzacyjne | 6 262 | 6 241 | -0,3 |
| Zdefiniowanej daty PPK | 1 370 | 1 528 | 11,5 |
| Razem |
