Najnowsze wydanie miesięcznika BANK 
W pierwszym półroczu 2021 r. WIG wzrósł o 15,85% i osiągnął historyczne maksimum na poziomie 68 148,54 pkt. WIG20 osiągnął stopę zwrotu na poziomie 11,82%. Swoją wartość zwiększyły też niemal wszystkie indeksy sektorowe, poinformowała Giełda Papierów Wartościowych.
GPW Benchmark przedstawił na swojej stronie internetowej podsumowanie konsultacji dotyczących dostosowania metody opracowywania indeksów giełdowych WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG30. Skorygowany regulamin, uwzględniający przyjęte zmiany, wejdzie w życie 12 marca 2021 roku.
Wspólna inicjatywa Łukasiewicza i Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) ma doprowadzić do rozpoczęcia obliczania i publikacji indeksu obejmującego spółki giełdowe zaangażowane w działalność badawczo-rozwojową prowadzoną we współpracy z Siecią Badawczą Łukasiewicz.
GPW Benchmark – spółka zależna Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) – rozpoczął konsultacje publiczne dotyczące metod opracowywania indeksów giełdowych WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG30, podała spółka. Konsultacje trwają do 8 stycznia 2021 r.
GPW Benchmark rozpocznie publikację indeksu WIGtechTR (WIGtech „Total Return”). Jest to indeks dochodowy istniejącego już indeksu WIGtech. Obejmie spółki nowych technologii notowane na głównym rynku z takich sektorów jak: biotechnologia, gry, informatyka i telekomunikacja oraz nowe technologie. W procesie obliczania indeksu uwzględnione zostaną wydarzenia korporacyjne, takie jak emisja nowych akcji z prawem poboru i wypłata dywidendy. 24 listopada 2020 r. GPW Benchmark opublikuje skład indeksu.
Prezesi giełd z Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Czech, Słowacji i Węgier), Chorwacji, Rumunii i Słowenii podpisali 4 września 2019 r. list intencyjny dotyczący rozpoczęcia publikacji nowego indeksu giełd z regionu Trójmorza – CEEplus. Uruchomienie indeksu zostało oficjalnie ogłoszone, podczas 29. Forum Ekonomicznego w Krynicy.
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie rozpoczyna publikację indeksu WIG-ESG, w skład którego wejdą spółki z indeksów WIG20 i mWIG40, podała giełda. Wagi spółek w WIG-ESG będą zależeć od liczby akcji w wolnym obrocie skorygowanej o wyniki rankingu ESG przygotowanego przez Sustainalytics i ocenę stosowania zasad ładu korporacyjnego. WIG-ESG będzie instrumentem bazowym dla funduszu pasywnego zarządzanego przez NN Investment Partners TFI.
Całkowita wartość instrumentów finansowych i umów finansowych opartych na WIBOR jest większa niż produkt narodowy brutto Polski. WIBOR jest wykorzystywany w pożyczkach, kredytach konsumenckich i funduszach inwestycyjnych. Jest stopą referencyjną dla 60 proc. kredytów udzielanych gospodarstwom domowym w Polsce (KNF). Dlatego ważne jest potwierdzenie przez GPW Benchmark, że zdąży do końca roku ze zmianami mającymi dostosować do unijnego prawa sposób wyliczania stawek WIBID i WIBOR.
Wczoraj odbyła się aukcja produktów mlecznych na platformie aukcyjnej Global Dairy Trade (GDT) w Nowej Zelandii. Indeks cen GDT zmniejszył się na niej do 846 pkt. wobec 877 pkt. na poprzedniej aukcji przeprowadzonej 6 listopada br. (spadek o 3,5%), co było poniżej oczekiwań rynku przybliżanych kontraktami terminowymi na pełne mleko w proszku, odtłuszczone mleko w proszku oraz bezwodny tłuszcz mleczny.
Sporo nowych impulsów i możliwości poprawy pozycji dolara, ale ten wciąż w konsolidacji. Oczekiwana przez nas poprawa nastrojów na giełdach powinna uruchomić nową falę deprecjacji waluty USA. W ślad za tym zyskiwać będzie złoty. Niższa inflacja (w marcu spadła do 1,3 proc. r/r) i wydłużenie okresu stabilnych stóp NBP są czynnikami uwzględnionymi w kursie.
Nie jest zaskoczeniem, że dobra sytuacja ekonomiczna w Polsce i na świecie przekłada się rynki finansowe. Widać to również w indeksie Pengab mierzonym przez ZBP przy współpracy z Kantar TNS.
Na Wall Street odbicie indeksów, ale czy to koniec zawirowań na rynkach? Spekulanci z długimi pozycjami zaciekle bronią euro. Przecena wspólnej waluty to jedynie kwestia czasu. Wraz z nią straci również złoty.
Silna wyprzedaż globalnych akcji generuje wyraźny wzrost ryzyka na rynku. W takiej sytuacji polska waluta powinna wyraźnie tracić – tak się jednak nie dzieje. Dlaczego polski złoty i pozostałe waluty rynków wschodzących nadal utrzymują względną siłę?
Ten rok bedzie rokiem dalszych wzrostów i hossy, ale inwestorzy nie powinni być hurra optymistami, bo i potencjalnych zagrożeń nie brakuje – oceniają szefowie Investors TFI.
W piątek notowania złotego pozostają stabilne. Panuje już świąteczna atmosfera. Inwestorzy zignorowali zarówno niższe od prognoz bezrobocie w Polsce, jak i temat Katalonii. Przyszły tydzień również powinien upłynąć w świątecznej atmosferze. Normalny handel wróci dopiero po Nowym Roku. Rok 2018 ma szansę być równie udany dla złotego, jak ten właśnie się kończący.
W 2018 roku możemy liczyć na kontynuację ożywienia w światowej i polskiej gospodarce. Sytuacja na rynkach finansowych będzie jednak mniej komfortowa niż do tej pory. Trzeba się liczyć z większą zmiennością, a więc i większym ryzykiem oraz słabszym zachowaniem indeksów giełdowych. Jednym ze źródeł niepewności i wahań będzie polityka pieniężna głównych banków centralnych.
Indeks MSCI ACWI, który odzwierciedla koniunkturę na światowych giełdach, zyskał w tym roku już ponad 20%. Także w perspektywie miesiąca jest na delikatnym plusie. To zasługa rynków rozwiniętych, ponieważ na wielu rynkach wschodzących wciąż trwa zasłużona korekta spadkowa. Przypomnę, że do końca listopada indeks MSCI Emerging Markets wzrósł o 30%, co na tle poprzednich lat jest świetnym wynikiem.
W tym tygodniu Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne wyniki polskiego PKB za trzeci kwartał br. Szybki wzrost, o 4,7%, zaskoczył.
Subskrypcja certyfikatów strukturyzowanych IBV „Czarne Złoto”, powiązanych z notowaniami spółek wydobywczych i przetwórczych z branży ropy naftowej i gazu ziemnego, oferowanych przez Bank BGŻ BNP Paribas, zakończyła się wcześniejszym wykupem i wypłaceniem kuponu w wysokości aż 12 proc.. Obecnie Bank oferuje klientom nowy certyfikat, powiązany z notowaniami europejskich banków.
Bloomberg Energy Index osiągnął najwyższy poziom od 10 miesięcy, a sektor towarów nadal przyciąga uwagę inwestorów i cieszy się wysokim popytem. Dzięki zbliżaniu się okresu zimowego ceny gazu opuściły przedział, w którym znajdowały się od miesięcy, podczas gdy notowania ropy naftowej zanotowały piątą tygodniową zwyżkę z rzędu, przy czym głównym motorem ostatnich wzrostów były nasilone zagrożenia geopolityczne.
1270 dolarów – tyle trzeba było zapłacić za uncję złota w miniony piątek. To oznacza, że królewski kruszec zanotował minimalny spadek, mimo że z USA napłynęły pozytywne dla tego metalu wieści – na nowego szefa Rezerwy Federalnej wybrano Jerome’a Powella, który będzie kontynuował politykę Janet Yellen, a dane o zatrudnieniu okazały się słabsze niż prognozowano. Złoto znajduje się jednak pod wpływem umacniającej się giełdy i zerowej awersji do ryzykach na rynkach globalnych.
Dolar jest najsilniejszy od połowy sierpnia. Dzisiejsze dane z rynku pracy w USA prawdopodobnie nie będą mieć trwałego wpływu na jego notowania, a także na oczekiwania odnośnie grudniowej decyzji Fed ws. stóp procentowych. Kluczowe będą przyszłotygodniowe dane o inflacji.
We wrześniu indeks PMI® polskiego sektora przemysłowego (Wskaźnik Managerów Logistyki) zarejestrował 53,7 punkty, co jest najwyższym wynikiem od pięciu miesięcy.
Czy umocnienie euro stało się problemem dla Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej? Naszym zdaniem zbliżamy się do tego momentu. Oczekujemy, że Prezes EBC Mario Draghi oraz inne banki centralne zaczną przestrzegać przed „tempem ruchu”. Dodatkowo, należy stopniowo tłumić oczekiwania dalszych podwyżek stóp przez Rezerwę Federalną (Fed), ponieważ inflacja jest w najlepszym wypadku ograniczona (a w najgorszym ceny mogą zacząć spadać).
Jeszcze do niedawna akcje spółek notowanych na giełdach Europy Zachodniej cieszyły się dużym zainteresowaniem inwestorów. Układ sił na inwestycyjnej mapie świata zmieniło nagłe umocnienie euro do dolara i wzrost kursu EUR/USD powyżej 1,15 (najwyższego poziomu od dwóch lat). Inwestorzy zaczęli wycofywać kapitał z europejskich akcji, ponieważ mocne euro szkodzi europejskim eksporterom, a szczególnie Niemcom – gospodarczej potędze strefy euro.
Amerykańska Rezerwa Federalna ma sprzyjające warunki do normalizowania polityki pieniężnej – niską inflację, stabilny wzrost, pełne zatrudnienie. W mniej korzystnej sytuacji jest Europejski Bank Centralny, który zbyt późno przymierza się do zacieśniania i może mieć trudności z odpowiedzeniem na następny kryzys.
Według danych pozyskanych z chmury wywiadowczej ThreatCloud trzema najbardziej zainfekowanymi sieciami w czerwcu były Ugandyjska (indeks 96,2 pkt), Nigeryjska (95,3) oraz Gruzińska (94,8). W Europie najbardziej zagrożonymi były komputery w
Macedonii (75,6) – wynika z raportu na temat bezpieczeństwa firmy Check Point Software Technologies.
Senat USA wraca do likwidacji Obamacare, a Izba Reprezentantów nakłada nowe sankcje na Rosję, Iran i Koreę Płn., co wspiera dolara. Dzisiejsze posiedzenie Fed, które naszym zdaniem przyniesie jastrzębi komunikat i pogorszenie nastrojów na rynkach, podtrzyma tendencję odrabiania strat przez amerykańską walutę. Możliwe także dalsze osłabienie złotego.
W pierwszym półroczu wskaźnik inflacji wyniósł 1,9 proc., jednak ceny żywności notują wzrost największy od pięciu lat. W czerwcu były wyższe aż o 3,9 proc. niż rok wcześniej. Wiele wskazuje na to, że drożyzna nie ustąpi tak szybko, a jej powodem są między innymi warunki pogodowe oraz tendencje na rynkach światowych.
Był niższy o 2 pkt niż w maju. Jak stwierdził dr Marcin Idzik z KANTAR TNS to efekt wpływu czynników sezonowych, które w II kw. rzutują na indeks ocen (obniżył się o 1,8 pkt m/m oraz indeks wyprzedzający o 2,3 pkt). Od stycznia obserwuje się wzrost aktywności klientów na wszystkich rynkach produktowych. Jak podano, w czerwcu prognozy sześciomiesięczne są bardziej ostrożne w porównaniu z formułowanymi przed miesiącem.