OFE: średnia stopa zwrotu wyniosła -22,836 proc. za ostatnie trzy lata
„Wysokość średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres od dnia 29 września 2017 r. do dnia 30 września 2020 r. wynosi – 22,836%” – czytamy w komunikacie.
Stopy zwrotu OFE za okres od 29 września 2017 r. do 30 września 2020 r. (%)
| AEGON OFE | -20,561 |
| MetLife OFE | -21,523 |
| OFE Pocztylion | -21,708 |
| Allianz Polska OFE | -22,092 |
| Aviva OFE Aviva Santander | -22,348 |
| Nationale-Nederlanden OFE | -22,563 |
| OFE PZU „Złota Jesień” | -24,018 |
| AXA OFE | -24,393 |
| Generali OFE | -24,535 |
| PKO BP Bankowy OFE | -24,563 |
Komisja podawała wcześniej, średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych (OFE) za okres od końca marca 2017 do końca marca 2020 r. wyniosła -25,141%.
KNF: wartość aktywów OFE spadła we wrześniu o 4,9 proc. mdm
Łączna wartość aktywów pod zarządzaniem OFE spadła na koniec września o 4,9 proc. mdm do 125,9 mld zł – wynika także z danych KNF. Alokacja w krajowe akcje spadła o 12 pb do poziomu 76,1 proc. aktywów.
Średnia ważona wartości jednostek rozrachunkowych spadła w porównaniu z końcem sierpnia o 4 proc. do 35,49 zł.
Alokacja na rynku akcji ogółem pozostała bez większych zmian, gdyż wzrosła o niecałe 2 pb. i pozostała w okolicy 83,6 proc. Na giełdach zagranicznych wzrosła o 14 pb do 7,5 proc.
Czytaj także: Wszystkie OFE we wrześniu na minusie, ile straciły?
Alokacja w krajowe akcje spadła przy tym o 12 pb i na koniec września stanowiły one 76,1 proc. aktywów pod zarządzaniem OFE. Alokację poniżej poziomu 75 proc. w dalszym ciągu utrzymują Allianz, AXA i NN. We wrześniu powyżej tego progu wyszło PKO BP, które miesiąc temu było nieznacznie poniżej. Jego miejsce zajęło Aegon OFE, z alokacją na poziomie 74 proc.
Wartość akcji w portfelach OFE zmalała na koniec września o 4,9 proc. mdm
Łączna wartość akcji w portfelach OFE zmalała na koniec września o 4,9 proc. mdm do 105,3 mld zł. Wartość zagranicznych akcji spadła o 3,1 proc. mdm do 9,5 mld zł, a krajowych spadła o 5 proc. do 95,9 mld zł.
Czytaj także: OFE: ustawa w ciągu dwóch tygodni, reforma w połowie 2021 r. >>>
WIG stracił we wrześniu 4,3 proc., a WIG20 spadł o 4,9 proc. Z zagranicznych indeksów w ubiegłym miesiącu S&P 500 poszedł w dół o 3,9 proc., Stoxx Europe 600 zniżkował o 1,5 proc., a niemiecki DAX stracił 1,4 proc.
Wartość instrumentów dłużnych spadła we wrześniu o 2,5 proc. do 12,6 mld zł. Alokacja wzrosła o 24 pb do 10 proc.
OFE na koniec poprzedniego miesiąca miały do dyspozycji 8 mld zł gotówki, o 8,6 proc. mniej niż na koniec sierpnia. Gotówka stanowiła 6,4 proc. aktywów.
Poniżej portfele OFE na koniec września i alokacja wg klas aktywów:
| 2020-09-30 | zmiana | 2020-09-30 | 1M zmiana | 3M zmiana | |
| mln zł | (proc.) | proc. aktywów | (pb) | (pb) | |
| Akcje | 105 336,85 | -4,85 | 83,64 | 1,70 | 139,23 |
| -polskie | 95 853,34 | -5,02 | 76,11 | -12,22 | 105,55 |
| -zagraniczne | 9 483,50 | -3,08 | 7,53 | 13,92 | 33,68 |
| Obligacje | 12 578,48 | -2,49 | 9,99 | 24,35 | -7,69 |
| -samorządowe (PL) | 1 952,19 | -4,59 | 1,55 | 0,46 | 0,00 |
| -listy zastawne (PL) | 3 111,38 | -12,21 | 2,47 | -20,65 | -21,66 |
| -korporacyjne i inne (PL) | 7 303,68 | -3,98 | 5,80 | 5,40 | -23,78 |
| *zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gotówka | 8 008,05 | -8,61 | 6,36 | -26,01 | -131,45 |
| Aktywa pod zarządzaniem łącznie | 125 942,68 | -4,87 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| -polskie | 116 440,40 | -5,01 | 92,46 | -13,88 | -33,58 |
| -zagraniczne | 9 502,28 | -3,09 | 7,54 | 13,88 | 33,58 |
