KNF: wartość aktywów OFE wzrosła w sierpniu o 1,8 proc. mdm
Łączna wartość aktywów pod zarządzaniem OFE wzrosła na koniec sierpnia o 1,8 proc. do 132,4 mld zł.
Średnia ważona wartości jednostek rozrachunkowych wzrosła w porównaniu z końcem lipca o 2,3 proc. do 36,95 zł.
Czytaj także: Kto zyska, a kto straci na zmianie terminu wyceny aktywów OFE przenoszonych do ZUS?
Alokacja na rynku akcji ogółem wzrosła o 101 pb do 83,6 proc., przy czym na giełdach zagranicznych wzrosła o 37 pb do 7,4 proc.
Alokacja w krajowe akcje wzrosła o 64 pb i na koniec sierpnia stanowiły one 76,2 proc. aktywów pod zarządzaniem OFE. Alokację poniżej poziomu 75 proc. mają Allianz, AXA, NN oraz nieznacznie poniżej progu jest PKO BP.
Łączna wartość akcji w portfelach OFE wzrosła do 110,7 mld zł
Łączna wartość akcji w portfelach OFE wzrosła na koniec sierpnia o 3,1 proc. mdm do 110,7 mld zł. Wartość zagranicznych akcji wzrosła o 7,2 proc. mdm do 9,8 mld zł, a krajowych zyskała 2,7 proc. do 100,9 mld zł.
WIG zyskał w sierpniu 2,3 proc., a WIG20 wzrósł o 1,9 proc. Z zagranicznych indeksów w ubiegłym miesiącu S&P 500 poszedł w górę o 7,0 proc., Stoxx Europe 600 zwyżkował o 2,9 proc., a niemiecki DAX zyskał 5,1 proc.
Wartość instrumentów dłużnych spadła do 12,9 mld zł
Wartość instrumentów dłużnych spadła w sierpniu o 0,8 proc. do 12,9 mld zł. Alokacja spadła o 26 pb do 9,7 proc.
OFE na koniec poprzedniego miesiąca miały do dyspozycji 8,8 mld zł gotówki, o 8,6 proc. mniej niż na koniec lipca. Gotówka stanowiła 6,6 proc. aktywów.
Czytaj także: Wszystkie OFE w sierpniu na plusie >>>
Poniżej portfele OFE na koniec sierpnia i alokacja wg klas aktywów:
| 2020-08-31 | zmiana | 2020-08-31 | 1M zmiana | 3M zmiana | |
| mln zł | (proc.) | proc. aktywów | (pb) | (pb) | |
| Akcje | 110 709,33 | 3,08 | 83,62 | 101,00 | 288,39 |
| -polskie | 100 924,46 | 2,70 | 76,23 | 64,31 | 205,86 |
| -zagraniczne | 9 784,87 | 7,15 | 7,39 | 36,69 | 82,53 |
| Obligacje | 12 900,26 | -0,78 | 9,74 | -25,61 | -50,49 |
| -samorządowe (PL) | 2 046,10 | -0,18 | 1,55 | -3,11 | -5,14 |
| -listy zastawne (PL) | 3 544,16 | -0,01 | 2,68 | -4,93 | 3,39 |
| -korporacyjne i inne (PL) | 7 606,29 | -1,60 | 5,75 | -20,01 | -41,57 |
| *zagraniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gotówka | 8 762,55 | -8,60 | 6,62 | -75,54 | -237,97 |
| Aktywa pod zarządzaniem łącznie | 132 393,03 | 1,83 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| -polskie | 122 587,80 | 1,43 | 92,59 | -36,84 | -82,60 |
| -zagraniczne | 9 805,23 | 7,16 | 7,41 | 36,84 | 82,60 |
