Quercus TFI: wartość aktywów wzrosła mdm do 3,81 mld zł na koniec czerwca

Quercus TFI: wartość aktywów wzrosła mdm do 3,81 mld zł na koniec czerwca
Fot. Quercus TFI
Udostępnij Ikona facebook Ikona LinkedIn Ikona twitter
Wartości aktywów pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (Quercus TFI) wyniosła 3 805,8 mln zł na koniec czerwca br., podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 3 538,5 mln zł.

„Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:

– 3 346, mln zł aktywów jedenastu subfunduszy Quercus Parasolowy SFIO,

– 53,2 mln zł aktywów funduszu Quercus Absolute Return FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 marca 2021 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

Czytaj także: Quercus TFI: Paweł Pasternok wiceprezesem zarządu >>>

– 55,5 mln zł aktywów funduszu Quercus Global Balanced Plus FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 marca 2021 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

– 24,1 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 31 marca 2021 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

– 103,4 mln zł aktywów funduszu Quercus Multistrategy FIZ,

– 14,3 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 kwietnia 2021 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

– 138,9 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 1 kwietnia 2021 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny),

– 69,6 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.)” – czytamy w komunikacie.

Quercus TFI zarządza trzema funduszami dedykowanymi

Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza trzema funduszami dedykowanymi, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki, zaznaczono. 

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

Źródło: ISBnews